在日常工作中,用一套软件进行多套帐务的核算是很正常的。于是,这里我们会遇到一些信息重用的问题,比如,总公司和分公司分别核算,用到的会计科目大都相同,如果这两套帐都是由一人核算的,那么会计科目的“助记码”都是一致的。在新建第二套帐时,如何将第一套帐中会计科目信息为第二套帐所用,总不可能再依次输入吧?一般的财务软件中为我们提供的相应的解决的方案。应该注意的是,能够进行科目复制的前提是两套帐的科目编码规则应该是一致的,否则,复制操作无法完成。
“UFO报表”程序是用来对由帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。它能够将已有的帐务资料进行处理,生成各种财务报表。在实际使用中很容易出一些简单而又不容易发觉的问题,主要表现在:无法生成报表,但你又无法得到出错信息,这个问题我曾遇到过,很是恼人!进行报表生成时,正确的程序是,1、在文件菜单中选择“新建”操作。2、在文件菜单中选择“帐务路径”,这是很关键的一步!比如你在财务软件是安装在D:UFSOFT72下面,假设已建一套编号的001的套帐,那么,在设定帐务路径时,你就不能够将帐务路径设为D:UFSOFT72ZT001,这样做是错误的。UFO中的“帐务路径”,是指系统文件ZWSET.MDB的存放路径,有了这点认识,你才能够顺利地进行报表处理。
在编制财务报表时,你可能有这种体会,明明你的帐务处理没问题,但是由UFO生成的资产负债表总是不平。这时,你应先检查在“所有者权益”栏中每个项目的公式是否与你的会计核算相一致,较常见的问题是UFO软件对“未分配利润”的计算和对“盈余公积”的处理与你的核算方法有冲突(如:对“本年利润”采用“表结法”还是“帐结法”的不同处理,都会影响对未分配利润的计算)。